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汽车学院团总支财务管理制度

作者:时间:2015-11-11点击数:

第一章 总则

第一条 为了加强汽车学院团总支的财务管理、规范资金运作,提高资金使用效率,促进学院事业健康协调和可持续发展,结合学院的实际情况制定本制度。

第二条 财务管理制度应遵循真实、规范、公开、透明的原则。

第三条 团总支财务管理的基本任务和方法:(一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高团总支经济效益。(二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算等工作,加强财务核算的管理,以提高财务的准确性。

第二章 财务管理体制及财会人员

第四条 团总支财务管理按照主席团统一领导、秘书委集中管理、各大部门相关监督的原则,实行财务经手人、证明人负责制。

第五条 秘书委财会人员主要由助理委员

第六条 财会人员都要认真执行岗位责任制各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、定期报帐。

第七条 收据等原始凭证是发生的每项财务流通活动不可缺少的书面证明,为加强原始凭证管理,做到制度化、规范化,秘书委都将保留收据等纸质版和电子版账目,随时接受监督,追求最大的公开化。

第三章 收入管理

第八条 团总支的活动资金主要来源有团费的收纳和拉赞助。

第九条 秘书委的接手管理工作会根据团总支的收入来源的不同采取不同的书面证明方式,务求责任明确,工作有序。

第十条 团费来源的财务交接程序:组织委收齐团费之后转账到邓捷的银行账户6236 6833 2000 0667 766,转账时要保留回执,并在回执背后写明转账的经手人、证明人、时间、转账金额、联系方式并把回执交到秘书委邓捷处;秘书委在确定收到转账金额也在回执的背面写明经手人、时间、“确定收到”字样(金额超过1000元要找一个证明人见证签名)。

第十一条 其他来源的财务交接程序:其他来源的资金无论以现金还是转账的形式都要提供手写的或打印的书面证明,打印的书面证明要求如第六条中的格式;手写证明要包括以下内容:资金来源、资金金额、经手的部门、时间,最后经手的部门的主要负责人和证明人签名。

第四章 预算管理

第十二条 团总支预算的审核要坚持“量入为出、从严控制统筹兼顾、保证重点、注重效益、勤俭节约”的原则

第十三条 活动经费的申请:每个部门对自己部门即将开展的活动做一下经费预测,在上交活动策划书审核成功通过后以短信或QQ信息等形式把经费预算部分发给秘书委邓捷处接受审核。

第十四条 活动所需的大约经费,不超过100元秘书委将会进行部门内部审核,超过100元将由团副田桂荣师兄审核,审核通过后活动正常开展,不通过活动所需物资将会有所调整。

第四章 审核、报销管理

第十五条 为了加强学院财务支出管理,增强勤俭节约的观念,杜绝浪费现象,提高资金使用效益,团总支各项支出应按实际发生进行汇报情况,不得虚列虚报,财会人员要认真严谨审核财务的开支。

第十六条 花费报销流程:团总支各部门每个月的工作花费将于次月的1、2号到秘书委吴丽权处报销,报销前要把需要报销的相关明细项目以短信或QQ信息等形式告知秘书委吴丽权,秘书委接收后会根据实际情况进行验证,审核完毕后会通知相关的部门人员携带收据等证明进行报销。

第十七条 收据统一交给秘书委吴丽权,并由报销的个人或部门在背面著名经手人,证明人、时间和和用途,秘书委经手人确定报销后也在收据背面签名+“已报销”字样(不超过100元秘书委部门内部审核,超过100元将由团副田桂荣师兄审核)。每个月报销办理逾期不候,故希望大家注意时间,及时报销。

第十八条:报销资金的发放:收到报销收据后,秘书委邓捷会把报销的金额发放到相应的报销部门并进行资金流通的记账汇总。

第五章 附则

第十九条 本制度自发布之日开始试行,各部门要认真执行以上条例。

第二十条 本条例由汽车学院团总支负责解释。

附:证明模板:调研实践委于XX年XX月XX日将成功拉到金额为XX元的XX赞助费用移交给秘书委作为以后团总支的活动开展的经费。

调研实践委经手人:

联系方式:

证明人:

秘书委经手人:

移交时间: